В перспективе года цена по акциям «Яндекса» (YNDX) составляет ₽4400, прогнозируемый рост — 97%. Исходя из нашего анализа компаний, мы снижаем цель по индексу на конец 2024 г. на 7%, до 4000, из-за более крепкого рубля, что подразумевает доходность на уровне 32%, включая дивидендную доходность в размере 11% (без дивидендов потенциал роста индекса — 21%).
Потенциал роста российских акций в 2024 году: анализ и перспективы
Это на треть ниже среднего значения по нефтегазовой отрасли. Параметры сделки окажут значительное влияние на стоимость акций. БКС, впрочем, отмечает серьезный риск: большая часть стали сегодня идет либо в «оборонку», либо в строительную отрасль. Если хотя бы одна из этих отраслей начнет притормаживать, это станет серьезным ударом по рынку. Уже в двадцатых числах января аналитики ВТБ, помимо «сырьевиков», добавили в позитивный список компанию МТС, которая, продав башенный бизнес, снизила долговую нагрузку и готовится объявить рекомендацию по дивидендам. Это событие планируется на май. Что еще можно купить? В потребительском секторе, по ее оценке, интерес инвесторов сможет сместиться с акций «Магнита» в этом месяце он уже выплатил дивиденты на X5, который обгоняет конкурента по росту выручки в 2023 году, и, по прогнозам аналитиков, обгонит в 2024-м. Драйверами роста могут быть малый формат «Около» «Магнит» эту карту уже использовал и растущая сеть дискаунтеров «Чижик». В секторе энергетики хороший потенциал для роста есть у акций «Юнипро».
Также, по словам Людмилы Рокотянской, настоящий фурор могут произвести бумаги Yandex, но риски здесь остаются высокими. Обыкновенные акции отличаются от привилегированных тем, что их владельцы имеют право голоса на собрании акционеров, но получают дивиденды в последнюю очередь. Выплаты по обыкновенным акциям небольшие, но стабильные, тогда как дивиденды по привилегированным бумагам сильно меняются от года к году, но никогда не могут опускаться ниже, чем по обыкновенным акциям. А если без акций? Тем, кто не хочет рисковать и ищет гарантированной доходности, эксперты предлагают воспользоваться «длинными» облигациями федерального займа ОФЗ с фиксированными купонами — желательно ближе к десяти годам. В агрессивных и рискованных вариантах их обычно меньше и играют они, скорее, роль подушки безопасности на случай, если риск не оправдается.
При этом существуют риски, что доходная часть окажется меньше планируемой, что приведет к расширению дефицита бюджета. Это также сильный проинфляционный фактор, на который ЦБ нужно реагировать. ЦБ говорит, что ситуация в экономике принципиально отличается то того, что мы видели раньше. Раньше ЦБ при наступлении серьезных угроз для финансовой стабильности повышал ставку и после этого через короткий промежуток времени начинал ее снижать так как риски финансовой стабильности быстро снижались. Но сейчас повышение ставки обусловлено устойчивыми инфляционными факторами, которые оказывают давление на рост цен и имеют продолжительный характер. Это требует удержания более высокой ключевой ставки в течение длительного времени. Кроме этого действия ЦБ находят отражение в рынке с временным лагом до 3—4 кварталов. Таким образом, эффект от повышения ключевой ставки в полной мере проявится в следующем году. Вопросы, на которые большинство экономистов пытаются ответить, — насколько принятых действий ЦБ уже достаточно для реального снижения потребительской активности и инфляции, а также насколько быстро это произойдет. Помимо ключевого вопроса, когда ЦБ начнет снижать ставку и какой будет динамика этого снижения, важный фактор — доверие населения к действиям ЦБ. Последние данные показывают, что и у населения, и у предприятий повышенные инфляционные ожидания. Это при прочих равных стимулирует их потребление и кредитную активность. Это говорит о том, что профессиональные участники рынка верят в то, что в долгосрочной перспективе ЦБ удастся добиться цели по инфляции. На цикле этого снижения выгоднее фиксировать ставки, покупая длинные облигации. Даже если мы говорим о другом сценарии, при котором ЦБ придется поддерживать ставку на гораздо более высоком уровне, это не значит, что на облигациях нельзя заработать. Это значит, что нужно выбрать другую стратегию. При повышенном уровне ставки привлекательно выглядит покупка флоатеров облигации с плавающей ставкой, размер выплат по таким бумагам зависит от внешних индикаторов, к примеру, ключевой ставки ЦБ. Флоатеры имеют минимальный процентный риск. В этом году рынок корпоративного долга с плавающими ставками вырос в разы. Можно сказать, что до 2023 г. В последние месяцы много корпоративных эмитентов первого и второго эшелонов вышли на рынок с флоатерами. С одной стороны, у рынка был запрос на такого рода инструменты. С другой — компании считали, что им сейчас выгоднее взять в долг по плавающей ставке. Если говорить о покупке облигаций компаний третьего эшелона, то мы не рекомендуем этого делать тем клиентам, которые не анализируют глубоко отчетность каждого эмитента. Исторически такие компании в периоды шока гораздо хуже переживали цикл высоких ставок в экономике. Они меньше, чем компании первого эшелона, так что и возможностей для рефинансирования текущих долгов у них меньше.
Перед принятием решения о вложении денег, тщательно изучите все возможные риски и проконсультируйтесь с профессионалами. Перспективные секторы для инвестиций в РФ в 2024 году 1. Технологический сектор: Российский технологический сектор представляет собой одну из наиболее перспективных областей для инвестиций в 2024 году. В последние годы данная отрасль стремительно развивается, привлекая капитал и внимание как со стороны местных, так и иностранных инвесторов. Компании в области информационных технологий, программного обеспечения, финансовых технологий и т. Энергетический сектор: Энергетический сектор России остается одним из самых важных и перспективных. С учетом постепенного перехода к возобновляемым источникам энергии, инвестиции в эту отрасль могут оказаться выгодными. Россия владеет огромными запасами нефти и газа, что делает ее ключевым игроком на мировом энергетическом рынке. Фармацевтическая отрасль: Фармацевтическая индустрия является одной из самых надежных и стабильных секторов для инвестиций. С растущим спросом на высококачественные лекарства и медицинские изделия, коммерческие возможности для фармацевтической отрасли в России значительны. Частные и государственные компании активно вкладывают деньги в исследования, производство и сбыт продукции. Инфраструктура и транспорт: В связи с развитием экономики и увеличением пассажиропотока, вложения в сферу инфраструктуры и транспорта будут оставаться актуальными. Возможности для инвестиций включают в себя развитие дорог, железных дорог, аэропортов, метро и прочих транспортных систем. Новые проекты и реконструкция существующих объектов становятся важным фактором развития страны. Изложенные выше секторы являются лишь некоторыми из перспективных областей для инвестиций в России в 2024 году. Они не только обладают потенциалом роста, но также имеют важное значение для экономики страны. Важно помнить, что инвестиции всегда связаны с рисками, поэтому требует грамотного подхода и проведения анализа. Прогнозы экспертов на топ-акции в России в 2024 году 2024 год ожидается перспективным для инвестиций в российские акции, и эксперты уже сделали свои прогнозы на топ-акции этого периода. Все больше инвесторов обращают внимание на российский рынок, и это неудивительно, учитывая положительную динамику и ряд перспективных компаний. Одной из самых обсуждаемых акций, получивших положительный прогноз экспертов, является акция Газпрома. Крупнейшая энергетическая компания России остается одним из ключевых игроков на мировом рынке и национальным лидером в своей отрасли. Расширение экспорта газа, модернизация предприятий и устойчивый дивидендный поток делают акцию Газпрома привлекательной для инвесторов. Еще одной интересной акцией для инвестиций в 2024 году может стать акция Сбербанка. Это самый крупный банк в России, который является одним из самых надежных и стабильных финансовых институтов в стране. Сбербанк активно развивает свои цифровые услуги и улучшает технологическую платформу, что позволяет привлекать новых клиентов и повышать прибыльность. Также эксперты отмечают акцию Лукойла как одну из перспективных в 2024 году.
Сбербанк SBER Российские банки выигрывают от ухода иностранных фирм, поскольку менее подвержены экспортным колебаниям. Банковский сектор уже менее зависим от внешних факторов. Сбербанк успешно преодолел кризис 2022 года. Важными факторами являются высокая прочность экосистемы Сбера, хорошие дивиденды и операционные результаты. Банк демонстрирует высокую рентабельность, показав рекордные результаты за последние два квартала — более 115 млрд рублей чистой прибыли в месяц. Дивидендные ожидания по итогам года высоки. Этот рост обусловлен активным кредитованием, поскольку компаниям теперь запрещено занимать за рубежом и они должны полагаться на кредиты в РФ. До конца года Сбер намерен представить стратегию развития до 2026 года, в том числе новую дивидендную политику. Перспективы для дальнейшего роста остаются. У банка нет трудностей с привлечением капитала, а стоимость его привлечения невысока, так как банк держит более трети всех вкладов в России. Эксперты ожидают продолжения роста дивидендных выплат. Это единственная компания в нефтяном секторе, которая предоставляет полную финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Компания демонстрирует высокие темпы роста в добыче и переработке. У «Татнефти» сильный бизнес-профиль, есть собственные перерабатывающие мощности, стабильный внутренний рынок и экспорт нефти по трубопроводу «Дружба». Инвестиционная привлекательность «Татнефти» вращается вокруг «ТАНЕКО» — современного нефтеперерабатывающего комплекса, построенного на деньги «Татнефти». В начале года «Татнефть» приобрела турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit , что улучшит логистические возможности и позволит утвердиться на развивающемся рынке Турции. Компания — единственная в нефтяном секторе — продолжает выпускать полные результаты по международным стандартам финансовой отчетности с начала кризиса 2022 года. Полагаю, потенциал роста «лучше рынка» можно реализовать с достаточно большим количеством активов, например, бумагами «Роснефти», «Башнефти», «Газпрома», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза». IT-сфера — важный стратегический сектор для страны и бенефициар импортозамещения. Российские информационные компании уже показали положительные результаты в 1 квартале. Несмотря на необходимость значительных инвестиций для поддержания роста, «Яндекс» продолжает оставаться прибыльной организацией. Рост доходов позволяет компании продолжать капиталовложения в перспективные сегменты бизнеса.
Как выбрать и инвестировать в топ акции на 2024 год?
Аналитики «Атона» назвали 13 наиболее интересных бумаг на российском рынке с потенциалом роста в 2024 году более чемна 10%. Аналитика и прогнозы на первую половину 2024 года в аналитическом видеоподкасте «Старший аналитик». Эксперты советуют в 2024 году вложить деньги в акции Газпрома, Роснефти, Сбербанка, ВТБ. Список самых недооценных российских акций с потенциалом роста в 2024 году. Например, если у какой-то акции потенциал роста 25%, то ее избыточная доходность составляет всего 4,5%. 25-20,5%. Лучшие акции на Уолл-Стрит: выбор аналитиков на 2024 год.
ТОП самых недооцененных акций российских компаний с потенциалом роста в 2024 году
Благодаря мерам по контролю затрат и благоприятным рыночным условиям «Полюс» сохранил высокую прибыльность. В этих обстоятельствах выплата дивидендов за 2023 год рассматривается как положительный момент для «Полюса». Основные перспективы лежат в разрабатываемом проекте Сухой Лог , что может увеличить объем производства к 2028 году в два раза. Это самая эффективная частная нефтеперерабатывающая компания РФ.
Ее дивиденды выше госпредприятий. Из-за санкционных рисков «Лукойл» не публикует финансовую отчетность по МСФО международным стандартам финансовой отчетности , а предоставляет данные на основе РСБУ российским стандартам бухгалтерского учета. Судя по отчетам, компания прошлый год провела успешно.
Повлияло и то, что 2022 году цены на нефть были выше, а ограничения еще не вступили в силу. Высокие финансовые показатели в 2022 году могут послужить катализатором для акций «Лукойла», потенциально позволяя компании обеспечить двузначную дивидендную доходность. Более того, «Лукойл» сохраняет потенциал развития за счет переориентации на новые рынки.
Но есть и другие активы на Западе, которые находятся под угрозой конфискации. Существуют и риски, касающиеся цен на нефть и роста налоговых отчислений. В прошлом году «ФосАгро» достигла высоких экономических показателей и выплатила рекордные дивиденды.
В текущей ситуации акции «ФосАгро» можно считать защитными. Они склонны переживать длительные периоды ограниченного роста или спада, за которыми следует реализация накопленного потенциала. Сектор производителей удобрений в целом выглядит привлекательным, поскольку на их продукцию наблюдается устойчивый глобальный спрос.
Компания обеспечивает стабильные квартальные дивидендные выплаты и может похвастаться одной из самых низких себестоимостей производства удобрений в мире. Но из-за снижения цен на удобрения ожидается, что дивиденды за 2023 год будут ниже. Будущие риски связаны с возможными изменениями цен на удобрения.
Александр Осин «Компания «Фосагро» владеет собственной минерально-сырьевой базой, срок отработки которой оценивается в 60 лет. Хотя отсутствие решения по дивидендам за первый квартал ослабило рыночный спрос, можно рассчитывать на повышение спроса и цен во втором полугодии». Последние финансовые отчеты свидетельствуют о ежегодном росте компании, несмотря на сложные условия на рынке недвижимости.
Второй — банк без государственного участия, что снижает политические и санкционные риски. Технологический сектор Технологический сектор является одним из наиболее динамично развивающихся секторов российского рынка. В 2024 году рост спроса на цифровые продукты и услуги может способствовать росту акций компаний технологического сектора. Это связано с несколькими факторами: Рост проникновения интернета. Рост проникновения интернета в России будет способствовать росту спроса на цифровые продукты и услуги. Урбанизация будет способствовать росту спроса на цифровые продукты и услуги. Старение населения. Старение населения будет способствовать росту спроса на цифровые продукты и услуги для пожилых людей. К основным компаниям технологического сектора, в акции которых можно инвестировать в 2024 году, относятся: Яндекс — крупнейшая российская интернет-компания.
МТС — крупнейшая российская телекоммуникационная компания. Qiwi — российская компания, предоставляющая платежные услуги. Сбербанк технологии — дочерняя компания Сбербанка, занимающаяся развитием цифровых технологий. Киви скорее мёртв чем жив. Сбербанк мы рассмотрели выше. Яндекс стремительно теряет популярность и разделяет бизнесы. Остаётся МТС — у компании всё идёт отлично. На 2024 год рекомендую присмотреться акциям МТС, как одного из лидеров тех-сектора. Потребительский сектор Потребительский сектор включает в себя компании, которые занимаются производством и продажей потребительских товаров и услуг.
В 2024 году рост доходов населения может способствовать росту спроса на товары и услуги. Как минимум, мы знаем что будет существенная индексация минимального размера оплаты труда. Кроме того, во многих крупных компаниях прямо в коллективный договор найма вшито условия индексации зарплат. А значит, ожидается номинальный рост доходов населения. Который, правда, может полностью съесть инфляция. Однако, за продуктами люди в любом случае пойдут в магазин. Поэтому, потребительский сектор в любой стране один из самых стабильных — без базовых продуктов и еды нельзя. К основным компаниям потребительского сектора, в акции которых можно инвестировать в 2024 году, относятся: Магнит — крупнейшая российская розничная сеть. Дикси — вторая по величине российская розничная сеть.
Однако рынок может заранее начать закладывать снижение ставки в случае замедления инфляции, что спровоцирует подъем на бирже, не исключается и локальный рост. Это должно привести к притоку дополнительной ликвидности на рынок. При этом главный риск 2024 года — это инфляция, если ЦБ РФ не удастся ее снизить, это может крайне негативно сказаться на настроениях инвесторов», — сказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин.
Волатильность и возможность возникновения «черных лебедей» в виде новых всплесков геополитической напряженности например, вокруг Тайваня , неожиданных итогов выборов и других факторов тоже остаются важными рисками на финрынках, добавила аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. Такие результаты ожидаются с учетом фундаментальных показателей стоимости компаний ниже средних исторических значений , предстоящих выплат дивидендов, притока новых денег инвесторов и ожидаемого снижения ключевой ставки. Напротив, при росте налоговой нагрузки на компании, отказа эмитентов от дивидендов и серьезных проблем в экономике, рынок ожидает коррекция», — рассказал Владимир Брагин.
Справедливый уровень индекса по мнению брокеров ВТБ — 3 242 пункта.
Самые перспективные акции на Мосбирже в феврале 2024. Мнения инвесткомпаний
Уверенно чувствовали себя представители финансового сектора — Сбербанк и Мосбиржа. Этим компаниям помогала переориентация товарооборота на восток, а в случае с «Сургутнефтегазом» — девальвация рубля. Поэтому привлекательная доходность консервативных инструментов, в частности, корпоративных бондов качественных эмитентов с плавающей ставкой, станет сдерживающим фактором для ценных бумаг, пояснила аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова. Граждане также активно вкладывают свои средства в депозиты и фонды денежного рынка.
Однако рынок может заранее начать закладывать снижение ставки в случае замедления инфляции, что спровоцирует подъем на бирже, не исключается и локальный рост. Это должно привести к притоку дополнительной ликвидности на рынок. При этом главный риск 2024 года — это инфляция, если ЦБ РФ не удастся ее снизить, это может крайне негативно сказаться на настроениях инвесторов», — сказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин.
Там обратили внимание, что на показатели компании позитивно влияют высокие цены лосося на фоне ограничения импорта этой рыбы из Норвегии. Акции компании — одни из фаворитов аналитиков Тинькофф Инвестиций на весь 2024 год. В «Финаме» также отмечают планы компании по наращиванию производства и указывают, что акции «Инарктики» «перешли к восходящему тренду».
Мы подсчитали доходность разных классов активов за последние 10 лет. Получилось, что самую высокую доходность показали как раз портфели, которые составляют профессионалы. Причем доходность выше на 10—11 п.
Поэтому, даже несмотря на то, что в ближайшие полтора квартала роста рынка мы не ждем, мы все равно советуем оставаться в рынке. Но с фокусом на наш портфель фаворитов. Топ-7 акций от аналитиков БКС Теперь к самому интересному. Наши топ-7 идей на год. Первый фаворит — Северсталь. Котировки компании могут поддержать два фактора — рост цен на сталь в России и возврат к дивидендам.
Из ключевых рисков — высокая ставка. Она может снизить спрос со стороны секторов, потребляющих сталь. Например, строительство и машиностроение. Другой риск — медленный рост экономики Китая и кризис недвижимости. Наша целевая цена по Северстали на год — 2000 рублей. На этой неделе акции уже обновили максимум с февраля 2022 года — почти 1500 рублей за бумагу.
Следующий фаворит — Мечел, обыкновенные акции. История с долгом — главная в инвестиционном кейсе компании. За 7 лет Мечел сократил чистый долг больше чем в два раза. А в этом году может упасть до исторического минимума — 1. Про Мечел вы традиционно задаете много вопросов и можете мне возразить: в 2023 году долг у компании не уменьшался, а рос. А в прошлом году рубль был слабый.
Поэтому произошла так называемая валютная переоценка, и мы действительно увидели номинальный рост долга. В целом Мечел продолжает планомерно снижать долг, и к 2026—2027 году компания может выйти на отрицательный чистый долг. А это мощный драйвер для роста акций. Еще из потенциальных катализаторов — рост мировых цен на коксующийся уголь и рост внутренних цен на сталь. Риски такие же, как у Северстали — рост ключевой ставки, стагнация деловой активности в России и проблемы в Китае. Наша целевая цена по акциям Мечела — 630 рублей.
Дальше — обыкновенные акции Татнефти. Дорогая нефть и слабый рубль привели к тому, что EBITDA и чистая прибыль российских нефтяников обогнали докризисные уровни. И еще один позитивный фактор — стратегия компании до 2030 года. Татнефть готова добывать 810 тысяч баррелей в сутки. Это очень много. Для сравнения — уровень нефтедобычи в 2019 году составил 585 тысяч баррелей в день.
Но если мировой спрос на нефть оживится, бумаги Татнефти могут сильно подорожать. Сдержать рост котировок может укрепление рубля, потенциальный рост дисконта Urals и непредсказуемая налоговая политика. Наша целевая цена на год по обыкновенным акциям — 850 рублей. Главный катализатор роста акций — возможный выкуп акций. Это будет зависеть от параметров сделки. Еще один драйвер роста — дивиденды.
Следующая топ-идея — обыкновенные акции Сбера. Сбер — это лидер сектора с крупнейшей клиентской базой, разумным управлением и фокусом на инновации. Из основных драйверов — технологическое развитие и дивиденды, которые могут побить рекорд 2022 года. Из возможных рисков — повышение ключевой ставки, способное в перспективе сократить кредитование. Целевая цена — 370 рублей за акцию. Еще один фаворит из финансового сектора — TCS.
Компании сектора торгуются по низким мультипликаторам, при этом показывая высокие темпы роста. Драйвером 2024 года для этих компаний будет планируемая редомициляция , которая снимет риски иностранных юрисдикций. А «Яндексу» предстоит ещё и реструктуризация — разделение бизнеса. Всё это приведёт к переоценке акций. Но не стоит забывать о рисках. Есть вероятность, что после редомициляции дружественные нерезиденты начнут распродавать акции, которые они купили на внешнем контуре значительно дешевле, чем на Мосбирже.
Сейчас у них такой возможности нет. Как они себя поведут, когда она появится, предугадать сложно.
Акции добывающих компаний в 2024 году: на кого делать ставку?
Стратегия на 2024 года. Мы ожидаем, что после восстановления в 2023 году рост фондового рынка в следующем году замедлится. В 2024 году рост составит +2,1% и +7% соответственно. Ожидается, что к 2025 году годовой рост продаж достигнет 28 миллиардов долларов. В инвестиционной стратегии на 2024 год аналитики Альфа-Банка представляют анализ отдельных отраслей и выделяют акции-фавориты. Мы провели анализ целевых цен на акции, предложенных брокерами в их инвестиционных стратегиях на 2024 год.
Недооценённые акции на российском рынке с потенциалом роста
Прошлый топ компаний был составлен в феврале 2023 года. Фондовый рынок в тот момент был явно перепродан, и, как и ожидалось, почти все компании с того момента сильно разогнались. Средний рост топ 10 Российских акций 2023 года по версии Investingworld. Год назад весь нефтяной сектор России был явно недооценен и к текущему моменту пружина разжалась. Всё это создало крайне высокую базу к началу 2024 года. Многие компании уже находятся вблизи докризисных максимумов, а некоторые уже переписали их. При этом ситуация в экономике сейчас явно хуже, чем 2 года назад. Инфляция имеет крайне высокие значения, ставка центрального банка делает привлечение новых инвестиций дорогостоящим мероприятием, политика направлена на то, чтобы ограничить потребление. При этом в стране наблюдается явный дефицит кадров и рабочей силы.
Чтобы удержать сотрудников любого уровня, будь то узкопрофильные специалисты или даже обычные рабочие — требуется повышать заработную плату и давать другие бонусы, так как предложение в рабочей силе значительно ниже спроса. То есть маржинальность бизнеса с одной стороны снижается из-за увеличения стоимости денег, а с другой стороны падает ещё сильнее из-за необходимости увеличения налогов. Поэтому ситуация для рынка акций сейчас не самая благоприятная. В текущих ситуациях возможно более грамотным решением станет покупка облигаций. И уж точно не стоит все денежные средства направлять на рынок акций или осуществлять торговлю с кредитным плечом. Диверсифицированный портфель из акций, облигаций и недвижимости — наиболее разумный вариант в 2024 году. Рейтинг высокодоходных облигаций и облигаций федерального займа 2024 года уже представлен на сайте. А в этой статье определимся, какие акций всё же имеют потенциал роста даже в текущих условиях и соберем топ дивидендных акций России на 2024 год.
По вышеперечисленным причинам, идей с высоким потенциалом в данный момент не так много, поэтому в рейтинге выделим первую пятерку, которая имеет наибольший потенциал роста капитализации и дивидендов. А во вторую пятерку попадут компании с чуть бОльшими рисками, но также имеющие потенциал роста выше индекса Московской биржи. Данная статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к действию. Статья является личным мнением автора. Перед покупкой или продажей активов необходимо провести полный анализ информации и самостоятельно принять решение. ТОП акций российских компаний с дивидендами. Привилегированные акции Сбербанк Первая компания рейтинга остается неизменной. Сбербанк сохраняет потенциал роста в 2024 году не смотря на все вышеперечисленные опасения.
А вот финансовые показатели Сбера уже значительно превысили докризисный уровень. Прибыль Сбера в 2023 году превысила 1 триллион рублей, это дает базу для роста дивидендной доходности относительно 2023 года. Кроме того, Сбербанк за последнюю пятилетку превратился из банка в крупнейшую в СНГ экосистему. Домклик вышло в топ приложений по выдаче ипотечных программ и продажи домов и квартир. Активно развивается подразделение маркетплейсов — Мегамаркет уже начинает оказывать реальную конкуренцию Озон и Вайлдберис.
Ниша всё ещё свободна, а прибыль может достигать 3,5 млн рублей в месяц. С нуля запустить такой формат сложно, поэтому рекомендуем обратиться к тем, кто уже открыл его в нескольких десятках городов. Получите бизнес-план и узнайте, свободен ли ваш город 5. Акции стоимости Подходят для: Более осторожных инвесторов, делающих ставку на бизнесы с устоявшимися бизнес-моделями и желающими получать постоянный денежный поток Акциями стоимости называют ценные бумаги крупных компаний, которые имеют устоявшиеся бизнесы.
Покупая акции стоимости, инвесторы делают ставку на предсказуемость бизнес-моделей таких компаний, а иногда и на стабильно высокий доход, которые они могут давать постоянно в виде дивидендных выплат, поскольку многие стоимостные акции это предусматривают. Такие компании могут выплачивать хорошие дивиденды, но цена на их акции будет расти на уровне рынка или вовсе стагнировать. Подобным бизнесам гораздо сложнее масштабироваться и захватывать новые рынки, чем у компаний с акциями роста. Рост цен здесь редко когда превышает средние темпы по отраслям. От таких ценных бумаг никто не ожидает скачкообразного повышения стоимости, поэтому они являются недооцененными ценными бумагами и дешевле для покупки. В тоже время, если рынок будет к ним благосклонен, акции стоимости могут расти быстрее прочих, благодаря чему инвестор сможет получать доход выше среднего, при этом принимая на себя меньший уровень риска. Особенно акции стоимости выгодны в периоды смены рыночных циклов, когда возникает вероятность инфляции. Плюсы: Меньше падают во время падения рынка - более надежный вариант по сравнению с приобретением акций роста; По акциям стоимости могут выплачиваться дивиденды; Акции стоимости имеют более привлекательные цены, цем акции роста; Стоимостное инвестирование проще и понятнее в реализации; Минусы: Невысокие темпы роста акций, сравнимые с общеотраслевыми показателями; Недооценка акций может оказаться не мнимой, а действительно связанной с проблемами в компании. Фонды с целевой датой TDF Подходит для: инвесторов, которые хотят получить средства к определенному сроку, например, выходу на пенсию, и не хотят сами управлять своим портфелем Фонды с целевой датой, или Target-date Fund TDF - это отличный вариант, если вы не хотите самостоятельно управлять инвестиционным портфелем.
Вы выбираете целевую дату, например, год выхода на пенсию, а фонд делает все остальное. Особенность этих фондов в том, что они становятся более консервативными по мере приближения к концу срока, когда вам понадобятся деньги. То есть эти фонды постепенно переводят ваши инвестиции из более агрессивных акций в более консервативные облигации по мере приближения даты вашего выхода на пенсию. Фонды с целевой датой имеют те же риски, что и фонды акций или облигаций, так как по сути это просто их комбинация. Если ваша целевая дата наступит через несколько десятилетий, ваш фонд поначалу будет владеть большей долей акций и будет более волатильным. Но по мере приближения к целевой дате фонд он будет смещаться в сторону облигаций, поэтому его колебания будут меньше. Но и доход будет меньше, так как фонд будет отставать от фондового рынка. То есть вы жертвуете доходностью ради сохранения средств, а поскольку облигации могут не приносить больших денег в наше время, то есть риск потерять свои деньги. Но конечном счете вашу доходность определит, то, во что в основном инвестирован фонд.
Как приобрести такие фонды? Фонды с целевой датой относятся к взаимным фондам, а их паи не торгуются на бирже. Вам нужно будет найти посредника, который согласится их продать, то есть понадобится зарубежный брокер. А если покупка и состоится, то порог входа может составить несколько тысяч долларов. Стоит также учитывать, что с покупкой зарубежных ценных бумаг в целом россиянам в 2022 году будет сложнее. В результате санкций многие зарубежные компании перестали работать с российскими клиентами или ввели ограничения. Кроме того, усиливаются ограничения на приобретение иностранных ценных бумаг из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов и со стороны Банка России. Поэтому внимательно ознакомьтесь с текущими новостями и законодательными новшествами по этому вопросу. Плюсы: Дает готовый портфель на всю жизнь с минимальными рисками; Хорошая диверсификация по активам; Невысокий уровень комиссии за управление.
Напротив, при росте налоговой нагрузки на компании, отказа эмитентов от дивидендов и серьезных проблем в экономике, рынок ожидает коррекция», — рассказал Владимир Брагин. Справедливый уровень индекса по мнению брокеров ВТБ — 3 242 пункта. В ИК «Велес капитал» полагают, что при отсутствии негативных геополитических сигналов индекс Мосбиржи в 2024 году может стремиться к отметке 3 500 пунктов и выше.
Бенифициары высоких ставок, редомициляция и дивидендные гиганты В январе важным фактором поддержки российского рынка акций может стать реинвестирование дивидендов. Кроме того, в I квартале основные эмитенты будут отчитываться за 2023 год и, вероятно, дадут почву для размышлений в отношении размера итоговых годовых выплат. По мнению ИК «Велес капитал», дивидендными историям по итогам прошедшего года останутся прежде всего представители банковского Сбербанк, банк «Санкт-Петербург» и нефтегазового сектора « Башнефть », «Сургутнефтегаз», « Татнефть », « Транснефть », «Роснефть», « Лукойл », « Газпром нефть », « Газпром », « Новатэк » , а также компании транспортного сектора, получающие преимущества от увеличения экспорта в Азию: «Совкомфлот» и НМТП. Рост поставок угля в Азию также может и дальше оказывать поддержку «Мечелу» и « Распадской ».
Это соотношение между стоимостью всех активов и долговых обязательств и тем, сколько компания зарабатывает за год до вычета налогов. Средним для российского рынка значением этой формулы считается 6,0. Чем он ниже, тем выше шансы на то, что компания недооценена и ее акции будут расти. Ру» «Лукойл».
Это на треть ниже среднего значения по нефтегазовой отрасли. Параметры сделки окажут значительное влияние на стоимость акций. БКС, впрочем, отмечает серьезный риск: большая часть стали сегодня идет либо в «оборонку», либо в строительную отрасль. Если хотя бы одна из этих отраслей начнет притормаживать, это станет серьезным ударом по рынку.
Уже в двадцатых числах января аналитики ВТБ, помимо «сырьевиков», добавили в позитивный список компанию МТС, которая, продав башенный бизнес, снизила долговую нагрузку и готовится объявить рекомендацию по дивидендам. Это событие планируется на май. Что еще можно купить? В потребительском секторе, по ее оценке, интерес инвесторов сможет сместиться с акций «Магнита» в этом месяце он уже выплатил дивиденты на X5, который обгоняет конкурента по росту выручки в 2023 году, и, по прогнозам аналитиков, обгонит в 2024-м.
Драйверами роста могут быть малый формат «Около» «Магнит» эту карту уже использовал и растущая сеть дискаунтеров «Чижик». В секторе энергетики хороший потенциал для роста есть у акций «Юнипро». Также, по словам Людмилы Рокотянской, настоящий фурор могут произвести бумаги Yandex, но риски здесь остаются высокими. Обыкновенные акции отличаются от привилегированных тем, что их владельцы имеют право голоса на собрании акционеров, но получают дивиденды в последнюю очередь.
Investing Wall - Медия об инвестициях и финансах
Поэтому мы и включили эти акции в топ «Самые стабильные акции РФ 2024-2025». Распределите свой портфель акций между разными отраслями, регионами и стилями, учитывая их потенциал роста, доходности, риска и корреляции. Вы можете использовать следующую таблицу в качестве примера балансировки портфеля акций в 2024 году. “ В частности, на конец 2024 года потенциал роста, включая дивиденды, по нашим расчётам, составляет 22%.
Sorry, your request has been denied.
Сбербанк, Лукойл, Норникель. Атон Высокая ключевая ставка сохранится в течение всего 2024 года, но это не помешает акциям расти, считают в "Атоне". Что купить в 2024 году: Норникель с потенциалом роста в 22%. Акции роста — это акции компаний, которые продемонстрировали более высокие темпы роста выручки даже в течение следующих 10 лет. Youtube — одно из самых мощных приобретений Google с практически безграничным потенциалом роста.
После роста. Продолжат ли российские акции дорожать в 2024 году: мнение аналитика
Ранее СМИ сообщали, что сделка по разделению компании может быть закрыта до конца года. Однако эксперты предупредили о повышенных рисках, так как нет уверенности, что сделка будет закрыта в наилучшем для миноритарных акционеров варианте. Стремиться нужно подхватить бумаги «у круглого уровня» на коррекции широкого рынка. Неопределенность с дивидендами пока остается, но, как полагают в БКС, рассчитывать на возобновление дивидендной программы позволяет рекордная чистая прибыль, которая сможет быстрее закрыть провал в капитале прошлого года.
Второй катализатор — дивиденды. Дивидендный сезон у компаний, как правило, приходится на второй квартал.
Существенная часть выплат должна быть реинвестирована обратно в рынок. Кстати, рост самой российской экономики — это еще один фактор поддержки рынка. Отдельно хочу отметить, что российский рынок сейчас дешевый. И заработать на нем можно больше, чем на депозитах. Что значит «дешевый»?
Еще важный момент — профиль «среднего инвестора». То есть крупных инвестиционных домов со своей командой аналитиков, опытом работы от 10 лет и прямым доступом к топ-менеджменту компаний-эмитентов. Свои инвестрешения они принимают на основе открытой аналитики и мнений из телеграм-каналов. Это говорит о том, что сейчас рынок гораздо хуже понимает компании. А преимущество у тех, у кого есть и свои аналитики, и опыт, и доступ к компаниям.
Это подтверждает и статистика. Мы подсчитали доходность разных классов активов за последние 10 лет. Получилось, что самую высокую доходность показали как раз портфели, которые составляют профессионалы. Причем доходность выше на 10—11 п. Поэтому, даже несмотря на то, что в ближайшие полтора квартала роста рынка мы не ждем, мы все равно советуем оставаться в рынке.
Но с фокусом на наш портфель фаворитов. Топ-7 акций от аналитиков БКС Теперь к самому интересному. Наши топ-7 идей на год. Первый фаворит — Северсталь. Котировки компании могут поддержать два фактора — рост цен на сталь в России и возврат к дивидендам.
Из ключевых рисков — высокая ставка. Она может снизить спрос со стороны секторов, потребляющих сталь. Например, строительство и машиностроение. Другой риск — медленный рост экономики Китая и кризис недвижимости. Наша целевая цена по Северстали на год — 2000 рублей.
На этой неделе акции уже обновили максимум с февраля 2022 года — почти 1500 рублей за бумагу. Следующий фаворит — Мечел, обыкновенные акции. История с долгом — главная в инвестиционном кейсе компании. За 7 лет Мечел сократил чистый долг больше чем в два раза. А в этом году может упасть до исторического минимума — 1.
Про Мечел вы традиционно задаете много вопросов и можете мне возразить: в 2023 году долг у компании не уменьшался, а рос. А в прошлом году рубль был слабый. Поэтому произошла так называемая валютная переоценка, и мы действительно увидели номинальный рост долга. В целом Мечел продолжает планомерно снижать долг, и к 2026—2027 году компания может выйти на отрицательный чистый долг. А это мощный драйвер для роста акций.
Еще из потенциальных катализаторов — рост мировых цен на коксующийся уголь и рост внутренних цен на сталь. Риски такие же, как у Северстали — рост ключевой ставки, стагнация деловой активности в России и проблемы в Китае. Наша целевая цена по акциям Мечела — 630 рублей. Дальше — обыкновенные акции Татнефти. Дорогая нефть и слабый рубль привели к тому, что EBITDA и чистая прибыль российских нефтяников обогнали докризисные уровни.
И еще один позитивный фактор — стратегия компании до 2030 года. Татнефть готова добывать 810 тысяч баррелей в сутки. Это очень много.
Ранее СМИ сообщали, что сделка по разделению компании может быть закрыта до конца года. Однако эксперты предупредили о повышенных рисках, так как нет уверенности, что сделка будет закрыта в наилучшем для миноритарных акционеров варианте.
Стремиться нужно подхватить бумаги «у круглого уровня» на коррекции широкого рынка. Неопределенность с дивидендами пока остается, но, как полагают в БКС, рассчитывать на возобновление дивидендной программы позволяет рекордная чистая прибыль, которая сможет быстрее закрыть провал в капитале прошлого года.
Кроме того, Сбербанк за последнюю пятилетку превратился из банка в крупнейшую в СНГ экосистему. Домклик вышло в топ приложений по выдаче ипотечных программ и продажи домов и квартир. Активно развивается подразделение маркетплейсов — Мегамаркет уже начинает оказывать реальную конкуренцию Озон и Вайлдберис. Сбер начал выпускать телевизоры, умные колонки и другую технику для умного дома. Потенциал этих направлений ещё не раскрыт и на долгосрочной перспективе может ещё больше увеличить капитализацию компании. Кроме того, Сбер начинает постепенно сокращать количество сотрудников и офисов, оптимизируя некоторые направления путем перехода в онлайн. Поэтому акции Сбербанка второй год подряд возглавляют топ акций Российских компаний 2024 с дивидендами и в долгосрочной перспективе по-прежнему имеют высокий потенциал.
Привилегированные акции Транснефть Второй компанией топ дивидендных акций России на 2024 год становится Транснефть. Компания в 2023 году показала рост «по рынку» на уровне индекса Московской биржи, тогда как другие нефтяные компании выросли в 2-3 раза больше рынка. Если динамика по итогам года сохранится, можно ожидать увеличения дивидендного дохода в 2023 году. А так как контрольный пакет акций Транснефть принадлежит государству, компания, вероятно, продолжит выплачивать дивиденды и быть отличной «дойной коровой» нефтегазовой отрасли РФ. Дополнительным драйвером роста для Транснефти может стать планируемый сплит акций 1 к 100, по результатам которого мелкие розничные инвесторы смогут покупать акции компании, так как покупка бумаг по 150 тысяч за штуку по карману далеко не каждому. Акции РусГидро Акции РусГидро в 2023 году выросли до отметки рубль за акцию, после чего откатились к 75 копейкам. Инфляция, постепенный рост цен на энергетические тарифы и увеличение спроса на электроэнергию остается стабильным. Дисконт стоимости акций в купе с перечисленными факторами роста вполне могут вернуть акции РусГидро к отметкам, близким к 1 рублю в 2024 году. Кроме того, РусГидро выпустила сильную финансовую отчетность по результатам 9 месяцев 2023 года.
Чистая прибыль составила 9,1 млрд. То есть растут и финансовые показатели и генерируемые мощности. Вышеперечисленные факторы дают шансы на рост дивидендов уже в 2024 году. По этим причинам компания РусГидро входит в топ акций 2024 года по версии сайта investingworld. Привилегированные акции Ростелеком Компания Ростелеком попадает в топ акций для покупки в 2024 году по следующим причинам: Компания имеет сильный фундаментал. Долговая нагрузка низкая для сектора телекоммуникаций. Для сравнения, соотношение долговой нагрузки к годовой выручке составляет 0,72, тогда как у МТС при 2,27. То есть долговая нагрузка почти в 3 раза выше, при этом годовая выручка за год — ниже чем у Ростелекома. В текущих условиях высоких ставок — это огромное преимущество для Ростелеком.
А чистая прибыль вместе с выручкой год к году стабильно растут. Растущая дивидендная доходность. Компания в 2023 году, вопреки всем слухам о полной отмене дивидендов выплатила рекордные дивиденды в размере 5,44 рубля на акцию. Высокий дисконт цены. Кроме того, Ростелеком в некоторых нишах является монополистом.
Акции которые взлетят в 2024 году
| В какие Акции лучше вложить деньги в 2024 году чтобы не потерять? | Распределите свой портфель акций между разными отраслями, регионами и стилями, учитывая их потенциал роста, доходности, риска и корреляции. Вы можете использовать следующую таблицу в качестве примера балансировки портфеля акций в 2024 году. |
| Самые перспективные акции российских компаний в 2024 году | Год 2024 может стать знаковым для мировой экономики, и инвесторам стоит обратить внимание на перспективные компании, акции которых обещают высокую доходность. В этой статье мы рассмотрим топ-10 компаний, которые имеют потенциал для успешного развития и роста. |